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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 564.00 | 564.00 | 50 000.00 | 50 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 784.00 | 267.00 | 181 517.00 | 181 784.00 |
084 Disponibilités | 282 219.00 | | 282 219.00 | 282 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 849.00 | 267.00 | 471 582.00 | 471 849.00 |
110 Total général Actif | 522 412.00 | 831.00 | 521 582.00 | 522 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 419 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 517 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
242 Autres charges externes. | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 414.00 | | | -12 414.00 |
280 Produits financiers | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564.00 | | | 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 267.00 | | | 267.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 316.00 | | | 6 316.00 |