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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 25 704.00 | 973.00 | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 172.00 | 85 953.00 | 219.00 | 86 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 598.00 | 116 406.00 | 135 192.00 | 251 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 764.00 | | 98 764.00 | 98 764.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 478 761.00 | | 478 761.00 | 478 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 474.00 | | 591 474.00 | 591 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 072.00 | 116 406.00 | 726 666.00 | 843 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 216 031.00 | 265 273.00 | | 216 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | -49 242.00 | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 309 967.00 | 224 501.00 | | 309 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 288.00 | 42 891.00 | | 77 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 672.00 | 146 968.00 | | 258 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 289.00 | 65 393.00 | | 60 289.00 |
EA Autres dettes | 20 450.00 | 8 645.00 | | 20 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 700.00 | 263 898.00 | | 416 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 666.00 | 488 399.00 | | 726 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 700.00 | 263 898.00 | | 416 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 598.00 | | | 251 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 949.00 | | | 112 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 510.00 | 896.00 | | 115 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 861.00 | 896.00 | | 110 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 672.00 | 258 672.00 | | 258 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
UX Autres créances clients | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VI Groupe et associés | 77 288.00 | 77 288.00 | | 77 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VW T.V.A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 700.00 | 416 700.00 | | 416 700.00 |