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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377 237.00 | 13 735.00 | 363 502.00 | 377 237.00 |
040 Immobilisations financières | 3 977 855.00 | 872 227.00 | 3 105 629.00 | 3 977 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 355 093.00 | 885 961.00 | 3 469 131.00 | 4 355 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 040 056.00 | 1 468 122.00 | 2 571 934.00 | 4 040 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 468 659.00 | 85 861.00 | 382 799.00 | 468 659.00 |
084 Disponibilités | 817 721.00 | | 817 721.00 | 817 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 326 437.00 | 1 553 982.00 | 3 772 454.00 | 5 326 437.00 |
110 Total général Actif | 9 681 530.00 | 2 439 944.00 | 7 241 586.00 | 9 681 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 663 798.00 | |
126 Réserve légale | | | 251.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 041 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 409 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 231 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 10 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 241 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 854.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 038 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 463.00 | 152 073.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463.00 | 152 073.00 | | 463.00 |
242 Autres charges externes. | 28 437.00 | 39 772.00 | | 28 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 464.00 | 39 773.00 | | 28 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 001.00 | 112 300.00 | | -28 001.00 |
280 Produits financiers | 525 063.00 | 212 557.00 | | 525 063.00 |
294 Charges financières | 87 480.00 | 176 004.00 | | 87 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 61 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 409 582.00 | 86 899.00 | | 409 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 328 239.00 | | | 4 328 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87.00 | | | 87.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 254 623.00 | | | 254 623.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 155 360.00 | | | 155 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 409 983.00 | | | 409 983.00 |