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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 206.00 | 32 441.00 | 66 765.00 | 99 206.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 338.00 | 32 811.00 | 106 527.00 | 139 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
072 Créances – Autres | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 138 024.00 | | 138 024.00 | 138 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
110 Total général Actif | 335 488.00 | 32 811.00 | 302 677.00 | 335 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 234.00 | | | 255 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 070.00 | | | 276 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 014.00 | | | -3 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
242 Autres charges externes. | 62 402.00 | | | 62 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 991.00 | | | 226 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 447.00 | | | 51 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 546.00 | | | 34 546.00 |