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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 3 455.00 | 2 480.00 | 5 936.00 |
AP Constructions | 1 453 051.00 | 591 555.00 | 861 495.00 | 1 453 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 324.00 | 284 592.00 | 262 732.00 | 547 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 217.00 | 638 070.00 | 931 146.00 | 1 569 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241 398.00 | | 241 398.00 | 241 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 789.00 | 206 032.00 | 67 757.00 | 273 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 869.00 | 1 962 113.00 | 2 128 756.00 | 4 090 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
BT Marchandises | 1 321 089.00 | | 1 321 089.00 | 1 321 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BZ Autres créances | 736 509.00 | | 736 509.00 | 736 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 1 688 194.00 | | 1 688 194.00 | 1 688 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 650.00 | | 3 920 650.00 | 3 920 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 520.00 | 1 962 113.00 | 6 049 407.00 | 8 011 520.00 |
CU Autres participations | | 238 407.00 | -238 407.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 504.00 | | | 556 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 329.00 | | | 329 329.00 |
DG Autres réserves | 675 911.00 | | | 675 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 057.00 | | | 746 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 453.00 | | | 2 363 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 496.00 | | | 1 943 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 855.00 | | | 878 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 210 218.00 | | | 210 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 954.00 | | | 3 685 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 407.00 | | | 6 049 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 273.00 | | | 2 148 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 769 472.00 | | 29 769 472.00 | 29 769 472.00 |
FD Production vendue biens | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FG Production vendue services | 459 274.00 | | 459 274.00 | 459 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 229 025.00 | | 30 229 025.00 | 30 229 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 308 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 171 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 454 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 164.00 | | | 82 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 141.00 | | | -41 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 427 419.00 | | | 30 427 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 681 362.00 | | | 29 681 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 057.00 | | | 746 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 033.00 | | 703 408.00 | 3 437 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 571.00 | 4 090 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 571.00 | 3 569 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 779.00 | | 494 385.00 | 3 124 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 318.00 | | 209 023.00 | 306 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 104.00 | 423 447.00 | 15 877.00 | 1 110 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 799.00 | 1 657.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 305.00 | 421 791.00 | 15 877.00 | 1 108 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 856.00 | 878 856.00 | | 878 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 401.00 | 448 401.00 | | 448 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 858.00 | 407 858.00 | | 407 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
UX Autres créances clients | 38 003.00 | 38 003.00 | | 38 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 479.00 | 391 798.00 | 1 447 302.00 | 1 929 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 060.00 | | | 369 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 510.00 | 736 510.00 | | 736 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 123.00 | 893 180.00 | 273 942.00 | 1 167 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 954.00 | 2 148 273.00 | 1 447 302.00 | 3 685 954.00 |