| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 960.00 | 107 666.00 | 8 294.00 | 115 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 015.00 | 403 982.00 | 85 033.00 | 489 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 781.00 | 526 384.00 | 122 397.00 | 648 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 1 110 651.00 | | 1 110 651.00 | 1 110 651.00 |
CF Disponibilités | 315 878.00 | | 315 878.00 | 315 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 121.00 | | 1 474 121.00 | 1 474 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 902.00 | 526 384.00 | 1 596 518.00 | 2 122 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057 245.00 | | | 1 057 245.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
DG Autres réserves | 674 780.00 | 662 061.00 | | 674 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 839.00 | 12 718.00 | | 106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 731.00 | 897 892.00 | | 1 004 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 540.00 | 335 605.00 | | 384 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 904.00 | 388 751.00 | | 160 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | 66 187.00 | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 848.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 787.00 | 791 968.00 | | 591 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 518.00 | 1 689 860.00 | | 1 596 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 513.00 | 534 719.00 | | 289 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 255.00 | | 2 793 255.00 | 2 793 255.00 |
FG Production vendue services | 24 281.00 | 88.00 | 24 370.00 | 24 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 536.00 | 88.00 | 2 817 624.00 | 2 817 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 877 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 967.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 500.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 3 138.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 3 138.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 299.00 | 13 018.00 | | 12 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 299.00 | 13 018.00 | | 12 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | -9 880.00 | | -11 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 879.00 | -10 274.00 | | -8 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 097.00 | 2 354 495.00 | | 2 891 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 258.00 | 2 341 777.00 | | 2 784 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 839.00 | 12 718.00 | | 106 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 399.00 | | 40 503.00 | 608 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 816.00 | | 35 566.00 | 584 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 583.00 | | 4 937.00 | 23 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 418.00 | 51 967.00 | | 474 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 418.00 | 51 967.00 | | 474 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 245.00 | | 1 057 245.00 | 1 057 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 456.00 | 81 183.00 | 302 273.00 | 383 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 737.00 | 121 492.00 | 1 057 245.00 | 1 178 737.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 786.00 | 289 513.00 | 302 273.00 | 591 786.00 |