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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 067.00 | | 2 610 067.00 | 2 610 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 439 682.00 | | 439 682.00 | 439 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 819.00 | | 527 819.00 | 527 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 886.00 | | 3 137 886.00 | 3 137 886.00 |
CU Autres participations | 2 607 660.00 | | 2 607 660.00 | 2 607 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 488.00 | 676 488.00 | | 676 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
DG Autres réserves | 959 703.00 | 903 786.00 | | 959 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 760.00 | 175 916.00 | | 213 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 599.00 | 1 823 839.00 | | 1 917 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 662.00 | 490 612.00 | | 400 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 889.00 | 514 165.00 | | 808 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 6 828.00 | | 10 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 347.00 | | |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 287.00 | 1 068 959.00 | | 1 220 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 886.00 | 2 892 798.00 | | 3 137 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 473.00 | 2 289.00 | | -40 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 083.00 | 205 250.00 | | 203 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 676.00 | 29 334.00 | | -10 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 760.00 | 175 916.00 | | 213 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 889.00 | 808 889.00 | | 808 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 663.00 | 91 113.00 | 309 550.00 | 400 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 682.00 | 439 682.00 | | 439 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 287.00 | 910 738.00 | 309 550.00 | 1 220 287.00 |