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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 888.00 | 100 133.00 | 13 755.00 | 113 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 494.00 | 295 017.00 | 56 476.00 | 351 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 389.00 | 401 045.00 | 108 344.00 | 509 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
BN En cours de production de biens | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 420.00 | 6 947.00 | 231 473.00 | 238 420.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 777.00 | 6 947.00 | 330 830.00 | 337 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 166.00 | 407 992.00 | 439 173.00 | 847 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
DL TOTAL (I) | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 004.00 | | | 237 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 173.00 | | | 439 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 082 284.00 | | 1 082 284.00 | 1 082 284.00 |
FG Production vendue services | 152 854.00 | | 152 854.00 | 152 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 138.00 | | 1 235 138.00 | 1 235 138.00 |
FM Production stockée | | | 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 715.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 459.00 | | | 1 239 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 075.00 | | | 1 189 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 480.00 | | 5 909.00 | 503 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 473.00 | | 5 909.00 | 459 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 972.00 | 21 073.00 | | 379 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 077.00 | 21 073.00 | | 374 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 484.00 | 5 463.00 | | 1 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 484.00 | 5 463.00 | | 1 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 484.00 | 5 463.00 | | 1 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 449.00 | 110 449.00 | | 110 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 214 212.00 | 214 212.00 | | 214 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 436.00 | 27 476.00 | 44 909.00 | 80 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
VW T.V.A. | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 004.00 | 184 045.00 | 44 909.00 | 237 004.00 |