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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 807.00 | 65.00 | 1 872.00 |
AN Terrains | 71 001.00 | 60 307.00 | 10 695.00 | 71 001.00 |
AP Constructions | 697 787.00 | 185 189.00 | 512 599.00 | 697 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 087.00 | 38 131.00 | 4 957.00 | 43 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 989.00 | 92 018.00 | 246 972.00 | 338 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 926.00 | 377 451.00 | 805 476.00 | 1 182 926.00 |
BT Marchandises | 943 613.00 | 26 884.00 | 916 729.00 | 943 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | 991.00 | 9 329.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 108 526.00 | | 108 526.00 | 108 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 857.00 | | 200 857.00 | 200 857.00 |
CF Disponibilités | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 037.00 | 27 875.00 | 1 336 163.00 | 1 364 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 964.00 | 405 325.00 | 2 141 638.00 | 2 546 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DG Autres réserves | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 763.00 | | | 254 763.00 |
DL TOTAL (I) | 648 038.00 | | | 648 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 683.00 | | | 911 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 391.00 | | | 344 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
EA Autres dettes | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 601.00 | | | 1 493 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 638.00 | | | 2 141 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 296.00 | | | 921 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 095.00 | | | 126 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 597.00 | | 3 279 597.00 | 3 279 597.00 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 943.00 | | 3 303 943.00 | 3 303 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 068.00 | | | 112 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 132.00 | | | 3 460 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 368.00 | | | 3 205 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 763.00 | | | 254 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 695.00 | | 113 231.00 | 1 069 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 626.00 | | 92 239.00 | 1 058 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 20 993.00 | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 918.00 | 103 533.00 | | 273 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 624.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 735.00 | 102 909.00 | | 272 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 345.00 | 4 539.00 | | 22 345.00 |
6T Sur comptes clients | 1 960.00 | | 970.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 305.00 | 4 539.00 | 970.00 | 24 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 305.00 | 4 539.00 | 970.00 | 24 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 391.00 | 344 391.00 | | 344 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 683.00 | 342 277.00 | 493 733.00 | 911 683.00 |
VI Groupe et associés | 126 104.00 | 126 104.00 | | 126 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 817.00 | | | 195 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 223.00 | 35 223.00 | | 35 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 258.00 | 154 069.00 | 30 189.00 | 184 258.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 702.00 | 921 296.00 | 493 733.00 | 1 490 702.00 |