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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 361 418.00 | | 361 418.00 | 361 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 986.00 | | 266 986.00 | 266 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 404.00 | | 628 404.00 | 628 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 404.00 | | 657 404.00 | 657 404.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 329.00 | 563 329.00 | | 538 329.00 |
DH Report à nouveau | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | -3 989.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 651 771.00 | 669 340.00 | | 651 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652.00 | 7 041.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 188.00 | | 1 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 632.00 | 12 629.00 | | 5 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 404.00 | 681 969.00 | | 657 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 632.00 | 12 629.00 | | 5 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513.00 | 15 660.00 | | 14 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082.00 | 19 650.00 | | 7 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | -3 989.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | 21 000.00 | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 21 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 359 758.00 | 359 758.00 | | 359 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |