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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 952.00 | 60 797.00 | 1 155.00 | 61 952.00 |
AN Terrains | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AP Constructions | 1 588 935.00 | 165 425.00 | 1 423 511.00 | 1 588 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210 222.00 | 2 532 565.00 | 1 677 657.00 | 4 210 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 541.00 | 417 025.00 | 210 515.00 | 627 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 568.00 | | 110 568.00 | 110 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 877.00 | 3 175 812.00 | 3 690 065.00 | 6 865 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 887.00 | 54 291.00 | 746 595.00 | 800 887.00 |
BN En cours de production de biens | 361 393.00 | 4 857.00 | 356 536.00 | 361 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 219.00 | 81 287.00 | 727 932.00 | 809 219.00 |
BT Marchandises | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 835.00 | 49 478.00 | 668 357.00 | 717 835.00 |
BZ Autres créances | 2 432 153.00 | | 2 432 153.00 | 2 432 153.00 |
CF Disponibilités | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 023.00 | 189 914.00 | 5 254 109.00 | 5 444 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 899.00 | 3 365 726.00 | 8 944 173.00 | 12 309 899.00 |
CU Autres participations | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 586 845.00 | 2 586 845.00 | | 2 586 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 286 473.00 | -1 238 828.00 | | -1 286 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 204.00 | -47 645.00 | | 32 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 576.00 | 1 850 372.00 | | 1 882 576.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 746.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 14 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 454.00 | 79 287.00 | | 17 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 920 722.00 | 3 691 597.00 | | 3 920 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 400.00 | 26 200.00 | | 9 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 000.00 | 1 299 396.00 | | 1 876 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 097.00 | 1 174 668.00 | | 1 180 097.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 2 576.00 | | 19 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 844.00 | 31 650.00 | | 38 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 597.00 | 6 305 373.00 | | 7 061 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 173.00 | 8 351 958.00 | | 8 944 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 597.00 | 6 289 700.00 | | 7 061 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765.00 | 1 488.00 | | 1 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 920 722.00 | | | 3 920 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 834 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 154 576.00 | |
FM Production stockée | | | 274 616.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 103 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 947.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 815 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 306.00 | 2 842.00 | | 43 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 306.00 | 2 842.00 | | 45 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 023.00 | 84 486.00 | | 178 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 790.00 | 14 191.00 | | 56 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 813.00 | 113 144.00 | | 234 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 507.00 | -110 301.00 | | -189 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 158.00 | -24 841.00 | | 36 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 599.00 | 4 568 509.00 | | 10 218 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 395.00 | 4 616 153.00 | | 10 186 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 204.00 | -47 644.00 | | 32 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 318.00 | | 408 363.00 | 6 486 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 805.00 | 6 865 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 805.00 | 6 802 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 633.00 | | 1 319.00 | 60 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 424 526.00 | | 407 044.00 | 6 424 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 820.00 | 360 511.00 | 17 518.00 | 2 832 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 181.00 | 2 615.00 | | 58 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 638.00 | 357 896.00 | 17 518.00 | 2 774 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 213.00 | | 196 212.00 | 196 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 213.00 | | 196 212.00 | 196 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 000.00 | 1 876 000.00 | | 1 876 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939 802.00 | 3 939 802.00 | | 3 939 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
UX Autres créances clients | 717 835.00 | 717 835.00 | | 717 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 040.00 | | | 62 040.00 |
VP Divers | 2 432 153.00 | 2 432 153.00 | | 2 432 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180 097.00 | 1 180 097.00 | | 1 180 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 136.00 | 3 258 136.00 | | 3 258 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 197.00 | 7 052 197.00 | | 7 052 197.00 |