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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 106.00 | 349.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 255.00 | 8 997.00 | 112 257.00 | 121 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 136.00 | | 719 136.00 | 719 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475 085.00 | | 2 475 085.00 | 2 475 085.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 356 652.00 | 9 502.00 | 3 347 150.00 | 3 356 652.00 |
BN En cours de production de biens | 2 156 415.00 | | 2 156 415.00 | 2 156 415.00 |
BZ Autres créances | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
CF Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 845.00 | | 2 253 845.00 | 2 253 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 498.00 | 9 502.00 | 5 600 995.00 | 5 610 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 837 376.00 | 1 837 376.00 | | 1 837 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 737.00 | | | 183 737.00 |
DH Report à nouveau | 36 746.00 | 131 545.00 | | 36 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 448.00 | 88 938.00 | | 195 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 308.00 | 2 057 860.00 | | 2 253 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 257 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 257 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219 127.00 | 1 554 253.00 | | 3 219 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 862.00 | 6 768.00 | | 6 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 6 983.00 | | 17 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469.00 | 1 314.00 | | 1 469.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 687.00 | 1 609 319.00 | | 3 347 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 995.00 | 3 924 284.00 | | 5 600 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 687.00 | 59 320.00 | | 133 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 876.00 | | 1 627 708.00 | 2 796 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067 932.00 | 3 234 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067 932.00 | 3 356 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 609.00 | | 116 646.00 | 4 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 413.00 | | 1 511 062.00 | 2 791 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 5 135.00 | | 4 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 30.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | 5 105.00 | | 3 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 752 222.00 | | 752 222.00 | 752 222.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 104.00 | | 257 104.00 | 257 104.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 194.00 | | 253 194.00 | 253 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 416.00 | | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 520.00 | | 1 262 520.00 | 1 262 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 010 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 252 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 136.00 | | 719 136.00 | 719 136.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219 127.00 | 5 127.00 | 3 214 000.00 | 3 219 127.00 |
VI Groupe et associés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 514 000.00 | | | 2 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 152.00 | 31 015.00 | 719 136.00 | 750 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 687.00 | 133 687.00 | 3 214 000.00 | 3 347 687.00 |