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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 2 247.00 | 3 940.00 | 6 187.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 22 746.00 | 9 982.00 | 32 727.00 |
BT Marchandises | 399 914.00 | | 399 914.00 | 399 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 724.00 | 36 815.00 | 315 909.00 | 352 724.00 |
BZ Autres créances | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 266.00 | 36 815.00 | 737 451.00 | 774 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 993.00 | 59 561.00 | 747 433.00 | 806 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
DH Report à nouveau | -38 813.00 | -39 145.00 | | -38 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 333.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 72 837.00 | 71 827.00 | | 72 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 378.00 | 129 226.00 | | 113 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 253.00 | 232 082.00 | | 243 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 822.00 | 269 880.00 | | 289 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 348.00 | 4 547.00 | | 9 348.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 74.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 595.00 | 635 809.00 | | 674 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 433.00 | 707 636.00 | | 747 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 038.00 | 635 809.00 | | 647 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 415.00 | | 4 313.00 | 28 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | 4 313.00 | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 373.00 | 373.00 | | 22 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 373.00 | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 168.00 | 11 689.00 | 5 042.00 | 30 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 168.00 | 11 689.00 | 5 042.00 | 30 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 168.00 | 11 689.00 | 5 042.00 | 30 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 689.00 | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 822.00 | 289 822.00 | | 289 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 945.00 | 14 388.00 | 27 557.00 | 41 945.00 |
VI Groupe et associés | 243 253.00 | 243 253.00 | | 243 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VW T.V.A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 331.00 | 629 774.00 | 27 557.00 | 657 331.00 |