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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 854.00 | 122 034.00 | 11 819.00 | 133 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 13 728.00 | 1 590.00 | 15 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 274.00 | 135 763.00 | 13 511.00 | 149 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 431.00 | 135 763.00 | 43 668.00 | 179 431.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
DH Report à nouveau | -36 058.00 | -18 588.00 | | -36 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 235.00 | -17 469.00 | | -3 235.00 |
DL TOTAL (I) | -9 111.00 | -5 875.00 | | -9 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 402.00 | 55 079.00 | | 38 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 11 231.00 | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 4 438.00 | | 6 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 780.00 | 74 189.00 | | 52 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 668.00 | 68 313.00 | | 43 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 296.00 | 41 636.00 | | 36 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 555.00 | 4 061.00 | | 5 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 536.00 | | 96 536.00 | 96 536.00 |
FM Production stockée | | | -7 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 935.00 | 1 455.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 883.00 | 89 808.00 | | 90 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 119.00 | 107 278.00 | | 94 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 235.00 | -17 469.00 | | -3 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 9 517.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 274.00 | | | 149 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 070.00 | 6 692.00 | | 129 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 070.00 | 6 692.00 | | 129 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 846.00 | 18 862.00 | 13 983.00 | 32 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VW T.V.A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 280.00 | 36 296.00 | 13 983.00 | 50 280.00 |