| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 190.00 | | 1 090 190.00 | 1 090 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 991.00 | 7 232.00 | 1 464 759.00 | 1 471 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 284 968.00 | | 284 968.00 | 284 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 610.00 | | 296 610.00 | 296 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 601.00 | 7 232.00 | 1 761 369.00 | 1 768 601.00 |
CU Autres participations | 374 569.00 | | 374 569.00 | 374 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 420.00 | 1 698 420.00 | | 1 698 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
DH Report à nouveau | -191 233.00 | -214 007.00 | | -191 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 730.00 | 22 774.00 | | -58 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 850.00 | 1 528 580.00 | | 1 469 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 416.00 | 92 608.00 | | 236 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 3 407.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 15 131.00 | | 917.00 |
EA Autres dettes | 51 838.00 | | | 51 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 519.00 | 111 146.00 | | 291 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 369.00 | 1 639 726.00 | | 1 761 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 416.00 | | | 236 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 924.00 | 105 281.00 | | 16 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 653.00 | 82 507.00 | | 75 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 730.00 | 22 774.00 | | -58 730.00 |