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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 10 544.00 | 16 855.00 | 27 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 973.00 | 10 545.00 | 5 234 427.00 | 5 244 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BZ Autres créances | 876 121.00 | | 876 121.00 | 876 121.00 |
CF Disponibilités | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 524.00 | | 988 524.00 | 988 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 233 498.00 | 10 545.00 | 6 222 952.00 | 6 233 498.00 |
CU Autres participations | 5 140 307.00 | 1.00 | 5 140 306.00 | 5 140 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 508 830.00 | 2 508 830.00 | | 2 508 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 883.00 | 250 883.00 | | 250 883.00 |
DG Autres réserves | 2 890 632.00 | 3 380 112.00 | | 2 890 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 831.00 | -3 480.00 | | 81 831.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 177.00 | 6 136 345.00 | | 5 732 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 147 584.00 | | 24 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 386.00 | | 4 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 040.00 | 100 123.00 | | 128 040.00 |
EA Autres dettes | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 774.00 | 585 259.00 | | 490 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 952.00 | 6 721 604.00 | | 6 222 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 774.00 | 585 259.00 | | 490 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 553.00 | | | 425 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 551.00 | | | 433 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 750.00 | 316.00 | | 338 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 800.00 | -316.00 | | 94 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 306.00 | -12 866.00 | | 99 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 715.00 | 157 568.00 | | 700 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 884.00 | 161 048.00 | | 618 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 831.00 | -3 480.00 | | 81 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 642.00 | | 1 521.00 | 5 610 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 189.00 | 5 217 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 189.00 | 5 244 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583 242.00 | | 1 521.00 | 5 583 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 8 299.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 8 299.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
UX Autres créances clients | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 513 989.00 | 513 989.00 | | 513 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
VP Divers | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 358.00 | 895 092.00 | 77 266.00 | 972 358.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 774.00 | 490 774.00 | | 490 774.00 |