| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 176.00 | 114 177.00 | 6 999.00 | 121 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 139 277.00 | 161 366.00 | 977 911.00 | 1 139 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 083.00 | 152 549.00 | 12 533.00 | 165 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 846.00 | 48 473.00 | 11 373.00 | 59 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 999.00 | 476 564.00 | 1 012 435.00 | 1 488 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 1 201 696.00 | | 1 201 696.00 | 1 201 696.00 |
CF Disponibilités | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 084.00 | | 1 339 084.00 | 1 339 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 083.00 | 476 564.00 | 2 351 519.00 | 2 828 083.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 293 707.00 | 293 707.00 | | 293 707.00 |
DH Report à nouveau | 837 499.00 | 598 013.00 | | 837 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 361.00 | 239 486.00 | | -162 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 765.00 | 1 172 126.00 | | 1 009 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 160.00 | 236 372.00 | | 782 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 617.00 | 277 692.00 | | 268 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
EA Autres dettes | 266 282.00 | | | 266 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 754.00 | 514 064.00 | | 1 341 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 519.00 | 1 686 190.00 | | 2 351 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 901.00 | | 2 783 901.00 | 2 783 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 901.00 | | 2 783 901.00 | 2 783 901.00 |
FN Production immobilisée | | | 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 340.00 | |
GE Autres charges | | | 22 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | -813.00 | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 465.00 | 2 883 186.00 | | 2 828 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 826.00 | 2 643 700.00 | | 2 990 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 361.00 | 239 486.00 | | -162 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 323.00 | | 682 676.00 | 806 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 578.00 | | -37 402.00 | 158 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 554.00 | | 720 078.00 | 647 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 920.00 | -300 355.00 | | 776 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 595.00 | -40 418.00 | | 154 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 324.00 | -259 937.00 | | 622 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 160.00 | 782 160.00 | | 782 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 363.00 | 122 363.00 | | 122 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 309 659.00 | 309 659.00 | | 309 659.00 |
VI Groupe et associés | 248 433.00 | 248 433.00 | | 248 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 995.00 | 842 995.00 | | 842 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 745.00 | 1 226 745.00 | | 1 226 745.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 754.00 | 1 341 754.00 | | 1 341 754.00 |