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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624.00 | 2 614.00 | 1 010.00 | 3 624.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 45 571.00 | | 45 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 175.00 | 48 185.00 | 61 990.00 | 110 175.00 |
BT Marchandises | 480 969.00 | 148 675.00 | 332 294.00 | 480 969.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 285.00 | 148 675.00 | 351 610.00 | 500 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 460.00 | 196 860.00 | 413 600.00 | 610 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 780.00 | 321 824.00 | | 313 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 688.00 | -8 044.00 | | -25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 296 892.00 | 322 580.00 | | 296 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 12 209.00 | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 108 459.00 | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 145.00 | 6 497.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 708.00 | 127 165.00 | | 116 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 600.00 | 449 745.00 | | 413 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 282.00 | | 319 282.00 | 319 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 282.00 | | 319 282.00 | 319 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 675.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | 2 216.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 2 216.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 382.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 382.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 902.00 | 1 833.00 | | 3 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 762.00 | 612 292.00 | | 465 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 450.00 | 620 335.00 | | 491 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 688.00 | -8 044.00 | | -25 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 886.00 | 148 675.00 | 136 886.00 | 136 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 886.00 | 148 675.00 | 136 886.00 | 136 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 886.00 | 148 675.00 | 136 886.00 | 136 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 675.00 | 136 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 708.00 | 116 708.00 | | 116 708.00 |