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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
AH Fonds commercial | 741 000.00 | | 741 000.00 | 741 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 519.00 | 3 136 582.00 | 607 937.00 | 3 744 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 950.00 | 3 154 575.00 | 1 479 374.00 | 4 633 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 396.00 | | 3 743 396.00 | 3 743 396.00 |
BZ Autres créances | 2 956 398.00 | | 2 956 398.00 | 2 956 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018 805.00 | 30 432.00 | 14 988 373.00 | 15 018 805.00 |
CF Disponibilités | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 037 965.00 | 30 432.00 | 22 007 533.00 | 22 037 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 671 915.00 | 3 185 008.00 | 23 486 907.00 | 26 671 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 984 080.00 | 4 984 080.00 | | 4 984 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 103.00 | 1 226 103.00 | | 1 226 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 498 408.00 | 498 408.00 | | 498 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 210 115.00 | 73 953.00 | | 3 210 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698 737.00 | 6 126 610.00 | | 3 698 737.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617 443.00 | 12 909 154.00 | | 13 617 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 962 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 962 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 723.00 | 6 989 993.00 | | 3 183 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 655 104.00 | 7 012 197.00 | | 6 655 104.00 |
EA Autres dettes | 30 637.00 | 221.00 | | 30 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 869 464.00 | 14 002 411.00 | | 9 869 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 486 907.00 | 27 874 348.00 | | 23 486 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 869 464.00 | 14 002 411.00 | | 9 869 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 299 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 299 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 125 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 425 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 099 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 797 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 268.00 | |
GE Autres charges | | | 698 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 953 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 366 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 583.00 | 3 160 453.00 | | 1 667 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 558 112.00 | 39 261 057.00 | | 45 558 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 859 375.00 | 33 134 447.00 | | 41 859 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698 737.00 | 6 126 610.00 | | 3 698 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 669 811.00 | | 86 933.00 | 4 669 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 647.00 | 130 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 795.00 | 4 633 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 148.00 | 3 744 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 993.00 | | | 758 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 665 734.00 | | 86 933.00 | 3 665 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 084.00 | | | 245 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 307.00 | 155 268.00 | | 2 999 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981 314.00 | 155 268.00 | | 2 981 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 783.00 | | 962 783.00 | 962 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 962 783.00 | | 962 783.00 | 962 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 962 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 723.00 | 3 183 723.00 | | 3 183 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 655 104.00 | 6 655 104.00 | | 6 655 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 396.00 | 3 743 396.00 | | 3 743 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956 398.00 | 2 956 398.00 | | 2 956 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 232.00 | 6 699 795.00 | 130 437.00 | 6 830 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 869 464.00 | 9 869 464.00 | | 9 869 464.00 |