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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 024.00 | 17 456.00 | 3 568.00 | 21 024.00 |
AN Terrains | 332 590.00 | | 332 590.00 | 332 590.00 |
AP Constructions | 615 537.00 | 435 693.00 | 179 844.00 | 615 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 677.00 | 59 978.00 | 112 699.00 | 172 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 290.00 | 32 500.00 | 3 790.00 | 36 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 143.00 | 545 626.00 | 5 576 518.00 | 6 122 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 568.00 | | 538 568.00 | 538 568.00 |
BZ Autres créances | 5 611 621.00 | 8 000.00 | 5 603 621.00 | 5 611 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
CF Disponibilités | 2 176 625.00 | | 2 176 625.00 | 2 176 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 864.00 | | 84 864.00 | 84 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 442 979.00 | 8 000.00 | 8 434 979.00 | 8 442 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 565 122.00 | 553 626.00 | 14 011 496.00 | 14 565 122.00 |
CU Autres participations | 4 944 026.00 | | 4 944 026.00 | 4 944 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 9 224 413.00 | | | 9 224 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 632.00 | | | 1 018 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 993 045.00 | | | 12 993 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 458.00 | | | 146 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 843.00 | | | 431 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 878.00 | | | 228 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
EA Autres dettes | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 287.00 | | | 963 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 011 496.00 | | | 14 011 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 984.00 | | | 863 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 258.00 | | 1 205 258.00 | 1 205 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 258.00 | | 1 205 258.00 | 1 205 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 160.00 | | | 2 334 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 528.00 | | | 1 315 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 632.00 | | | 1 018 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 040.00 | | 83 555.00 | 6 124 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 451.00 | 6 122 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 468.00 | 21 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 983.00 | 1 120 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453.00 | | 2 039.00 | 23 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 271.00 | | 81 516.00 | 1 120 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980 316.00 | | | 4 980 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 303.00 | 78 080.00 | 85 256.00 | 520 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 4 987.00 | 4 273.00 | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 561.00 | 73 092.00 | 80 983.00 | 503 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 315.00 | 55 164.00 | 50 315.00 | 50 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 815.00 | 55 164.00 | 50 315.00 | 90 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 164.00 | 50 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 476.00 | 69 476.00 | | 69 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
UX Autres créances clients | 538 568.00 | 538 568.00 | | 538 568.00 |
VB T. V. A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VC Groupe et associés | 5 493 187.00 | 5 493 187.00 | | 5 493 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 458.00 | 47 154.00 | 99 304.00 | 146 458.00 |
VI Groupe et associés | 431 843.00 | 431 843.00 | | 431 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 980.00 | 74 980.00 | 8 000.00 | 82 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 052.00 | 6 227 052.00 | 8 000.00 | 6 235 052.00 |
VW T.V.A. | 115 830.00 | 115 830.00 | | 115 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 287.00 | 863 984.00 | 99 304.00 | 963 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
ST Autres comptes | 467 419.00 | | | 467 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 655.00 | | | 241 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
ZE Dividendes | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 816.00 | | | 517 816.00 |