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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 567.00 | 133 808.00 | 759.00 | 134 567.00 |
AH Fonds commercial | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AP Constructions | 49 905.00 | 47 135.00 | 2 770.00 | 49 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 231.00 | 945 787.00 | 128 445.00 | 1 074 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 519.00 | 971 687.00 | 100 832.00 | 1 072 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 183.00 | | 142 183.00 | 142 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 167 850.00 | 2 098 417.00 | 1 069 434.00 | 3 167 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 432.00 | | 399 432.00 | 399 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 670.00 | 45 741.00 | 2 066 929.00 | 2 112 670.00 |
BZ Autres créances | 419 494.00 | | 419 494.00 | 419 494.00 |
CF Disponibilités | 463 073.00 | | 463 073.00 | 463 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 079.00 | | 122 079.00 | 122 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 747.00 | 45 741.00 | 3 471 006.00 | 3 516 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 597.00 | 2 144 156.00 | 4 540 441.00 | 6 684 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 183.00 | | | 142 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 443.00 | | | 228 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 710.00 | | | 1 297 710.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 020.00 | | | -1 331 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 416 092.00 | | | 416 092.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 678.00 | | | 1 257 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 773.00 | | | 714 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 113.00 | | | 600 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
EA Autres dettes | 811 484.00 | | | 811 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 349.00 | | | 4 074 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 441.00 | | | 4 540 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 966.00 | | | 3 574 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 400.00 | | | 540 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 908 269.00 | | 10 908 269.00 | 10 908 269.00 |
FG Production vendue services | 81 277.00 | | 81 277.00 | 81 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 546.00 | | 10 989 546.00 | 10 989 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 216 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 824 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 122 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 785.00 | | | -8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 768.00 | | | 11 196 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 140 809.00 | | | 11 140 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 298.00 | | | 362 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 255.00 | | 808 863.00 | 2 518 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 883.00 | 146 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 268.00 | 3 167 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 385.00 | 2 886 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 707.00 | | | 134 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 060.00 | | 701 980.00 | 2 241 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 488.00 | | 106 883.00 | 142 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042 628.00 | 112 173.00 | 56 385.00 | 2 042 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 678.00 | 3 128.00 | | 130 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 949.00 | 109 044.00 | 56 385.00 | 1 911 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 471.00 | 2 070.00 | 2 800.00 | 46 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 471.00 | 2 070.00 | 2 800.00 | 46 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 471.00 | 2 070.00 | 52 800.00 | 146 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 773.00 | 714 773.00 | | 714 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 405.00 | 172 405.00 | | 172 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 136.00 | 282 136.00 | | 282 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 484.00 | 811 484.00 | | 811 484.00 |
UP Prêts | | 4 000.00 | 4 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | 142 183.00 | 142 183.00 | |
UX Autres créances clients | | 2 057 920.00 | 2 057 920.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 54 749.00 | 54 749.00 | |
VB T. V. A. | | 1 213.00 | 1 213.00 | |
VC Groupe et associés | | 310 643.00 | 310 643.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 678.00 | 758 295.00 | 499 383.00 | 1 257 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 107 637.00 | 107 637.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | 122 079.00 | 122 079.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 800 425.00 | 2 800 425.00 | |
VW T.V.A. | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 349.00 | 3 574 966.00 | 499 383.00 | 4 074 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |