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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 1 371 279.00 | 945 535.00 | 425 744.00 | 1 371 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 239.00 | 945 535.00 | 547 704.00 | 1 493 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 053.00 | 945 535.00 | 559 519.00 | 1 505 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 096.00 | -98 973.00 | | -33 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 469.00 | 65 877.00 | | 83 469.00 |
DL TOTAL (I) | 52 374.00 | -31 096.00 | | 52 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 802.00 | 609 728.00 | | 498 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 6 960.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783.00 | 5 476.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 145.00 | 622 164.00 | | 507 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 519.00 | 591 068.00 | | 559 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 343.00 | 52 436.00 | | 108 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 802.00 | | | 498 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 115.00 | | 127 115.00 | 127 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 160.00 | 126 987.00 | | 127 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 691.00 | 61 110.00 | | 43 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 469.00 | 65 877.00 | | 83 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 239.00 | | | 1 493 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 239.00 | | | 1 493 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 356.00 | 27 178.00 | | 918 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 356.00 | 27 178.00 | | 918 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 468 802.00 | 100 000.00 | 368 802.00 | 468 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 145.00 | 108 343.00 | 368 802.00 | 507 145.00 |