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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 757.00 | 295 013.00 | 116 744.00 | 411 757.00 |
040 Immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 875.00 | 295 013.00 | 154 862.00 | 449 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 68 564.00 | | 68 564.00 | 68 564.00 |
084 Disponibilités | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
110 Total général Actif | 545 968.00 | 295 013.00 | 250 955.00 | 545 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 666.00 | 661 951.00 | | 608 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 372.00 | 1 000.00 | | 6 372.00 |
230 Autres produits | 13 073.00 | 21 679.00 | | 13 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 110.00 | 684 629.00 | | 628 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 889.00 | 254 105.00 | | 232 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 220.00 | -2 620.00 | | 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 842.00 | 15 033.00 | | 9 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | -2 050.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 141 119.00 | 138 131.00 | | 141 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 485.00 | 15 882.00 | | 13 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 238.00 | 217 225.00 | | 179 238.00 |
252 Charges sociales | 36 157.00 | 61 759.00 | | 36 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 809.00 | 20 485.00 | | 24 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 808.00 | 717 949.00 | | 635 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 697.00 | -33 320.00 | | -7 697.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | 2 382.00 | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 257.00 | 6 090.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 253.00 | -12 970.00 | | -7 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 524.00 | -28 822.00 | | -4 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 349.00 | | | 423 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 781.00 | | | 69 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |