| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 664 103.00 | 427 500.00 | 236 603.00 | 664 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 572.00 | 1 892.00 | 11 679.00 | 13 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 178.00 | 426 367.00 | 55 810.00 | 482 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 458.00 | 742 553.00 | 129 905.00 | 872 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 889.00 | 1 599 513.00 | 539 376.00 | 2 138 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 120 947.00 | 5 807.00 | 115 140.00 | 120 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 925.00 | 125 840.00 | 48 085.00 | 173 925.00 |
BZ Autres créances | 477 995.00 | | 477 995.00 | 477 995.00 |
CF Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 667.00 | 131 647.00 | 649 020.00 | 780 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 556.00 | 1 731 159.00 | 1 188 396.00 | 2 919 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
DH Report à nouveau | 3 228.00 | -1 055 971.00 | | 3 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 532.00 | -462 954.00 | | -1 002 532.00 |
DK Provisions réglementées | 11 542.00 | 10 303.00 | | 11 542.00 |
DL TOTAL (I) | -653 888.00 | -1 464 623.00 | | -653 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 764.00 | 8 594.00 | | 7 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 764.00 | 8 594.00 | | 7 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 453.00 | 1 558 616.00 | | 1 558 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | 105 585.00 | | 127 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 948.00 | 94 207.00 | | 86 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | 28 537.00 | | 50 466.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | 994 851.00 | | 3 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 520.00 | 2 788 795.00 | | 1 834 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 396.00 | 1 332 767.00 | | 1 188 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 845.00 | | 1 241 845.00 | 1 241 845.00 |
FG Production vendue services | 104 534.00 | | 104 534.00 | 104 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 378.00 | | 1 346 378.00 | 1 346 378.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 034.00 | 101 679.00 | | 2 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 101 679.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 1 118.00 | | 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482 046.00 | 2 991.00 | | 482 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 166.00 | 33 944.00 | | 482 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 131.00 | 67 734.00 | | -480 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 713.00 | 1 695 709.00 | | 1 384 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 246.00 | 2 158 663.00 | | 2 387 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 532.00 | -462 954.00 | | -1 002 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 999.00 | 3 721.00 | 87 889.00 | 2 050 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 721.00 | | 2 138 889.00 | 3 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721.00 | | 1 356 293.00 | 3 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 303.00 | | 13 572.00 | 665 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 443.00 | 3 721.00 | 72 851.00 | 1 283 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 254.00 | | 1 467.00 | 102 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 356.00 | 93 212.00 | | 600 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 892.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 157.00 | 91 319.00 | | 599 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 303.00 | 3 273.00 | 2 034.00 | 10 303.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 594.00 | 7 764.00 | 5 366.00 | 8 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 478 445.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 122.00 | 5 807.00 | 2 122.00 | 2 122.00 |
6T Sur comptes clients | 93 237.00 | 32 603.00 | | 93 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 859.00 | 516 855.00 | 2 122.00 | 522 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 756.00 | 527 892.00 | 9 522.00 | 541 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 453.00 | 1 558 453.00 | | 1 558 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 733.00 | 127 733.00 | | 127 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
UX Autres créances clients | 173 925.00 | 173 925.00 | | 173 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VC Groupe et associés | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 493.00 | 652 772.00 | 103 721.00 | 756 493.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 520.00 | 1 834 520.00 | | 1 834 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |