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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 883.00 | 24 150.00 | 593 733.00 | 617 883.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 651.00 | 24 150.00 | 597 501.00 | 621 651.00 |
CU Autres participations | 578 040.00 | 24 150.00 | 553 890.00 | 578 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
DH Report à nouveau | -123 333.00 | | | -123 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
DL TOTAL (I) | 587 788.00 | | | 587 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 501.00 | | | 597 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449.00 | | | 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 883.00 | | | 617 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 883.00 | | | 617 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 859.00 | 16.00 | 39 840.00 | 39 859.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 713.00 | 1 796.00 | 7 916.00 | 9 713.00 |