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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 870.00 | 42 416.00 | 3 454.00 | 45 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 147.00 | 44 779.00 | 79 368.00 | 124 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 798.00 | 11 164.00 | 36 634.00 | 47 798.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 477.00 | 11 164.00 | 105 314.00 | 116 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 624.00 | 55 942.00 | 184 682.00 | 240 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DG Autres réserves | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DH Report à nouveau | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891.00 | | | 891.00 |
DL TOTAL (I) | 84 458.00 | | | 84 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 315.00 | | | 48 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 682.00 | | | 184 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 226.00 | | 349 226.00 | 349 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 226.00 | | 349 226.00 | 349 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 314.00 | | | 33 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 885.00 | | | 411 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891.00 | | | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 315.00 | 6 832.00 | | 48 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 661.00 | 64 746.00 | 915.00 | 65 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 224.00 | 58 741.00 | 30 631.00 | 100 224.00 |