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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 658.00 | 469 167.00 | 272 491.00 | 741 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 378.00 | 469 167.00 | 347 211.00 | 816 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 271.00 | | 1 387 271.00 | 1 387 271.00 |
BZ Autres créances | 3 272 173.00 | | 3 272 173.00 | 3 272 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 447.00 | | 4 797 447.00 | 4 797 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 825.00 | 469 167.00 | 5 144 658.00 | 5 613 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 070.00 | 493 070.00 | | 493 070.00 |
DH Report à nouveau | 2 253 762.00 | 6 098 373.00 | | 2 253 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 889.00 | 1 058 399.00 | | 885 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 321.00 | 7 744 441.00 | | 3 727 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 157 277.00 | | 65 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 815.00 | 1 400 890.00 | | 1 351 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 337.00 | 1 558 453.00 | | 1 417 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 658.00 | 9 302 895.00 | | 5 144 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 337.00 | 1 558 453.00 | | 1 417 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 201 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 201 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 874.00 | -656 561.00 | | -504 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 448.00 | 5 365 276.00 | | 5 202 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 316 559.00 | 4 306 877.00 | | 4 316 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 885 889.00 | 1 058 399.00 | | 885 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 173.00 | | 24 465.00 | 801 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 259.00 | | 816 379.00 | 9 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 259.00 | | 741 659.00 | 9 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 113.00 | | 23 805.00 | 727 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 060.00 | | 660.00 | 74 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 552.00 | 91 614.00 | 469 166.00 | 377 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 552.00 | 91 614.00 | 469 166.00 | 377 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 769.00 | 708 769.00 | | 708 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 216.00 | 491 216.00 | | 491 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 721.00 | | 74 721.00 | 74 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 271.00 | 1 387 271.00 | | 1 387 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VB T. V. A. | 201 017.00 | 201 017.00 | | 201 017.00 |
VC Groupe et associés | 697 095.00 | 697 095.00 | | 697 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357 531.00 | 547 774.00 | 1 809 757.00 | 2 357 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 358.00 | 129 358.00 | | 129 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 301.00 | 2 985 824.00 | 1 884 478.00 | 4 870 301.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 337.00 | 1 417 337.00 | | 1 417 337.00 |