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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 635 000.00 | 500 000.00 | 135 000.00 | 635 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 033.00 | 697 205.00 | 183 828.00 | 881 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 423.00 | 1 055 797.00 | 96 627.00 | 1 152 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 250.00 | 2 253 753.00 | 443 497.00 | 2 697 250.00 |
BT Marchandises | 1 251 794.00 | | 1 251 794.00 | 1 251 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 078.00 | 174.00 | 120 904.00 | 121 078.00 |
BZ Autres créances | 259 107.00 | | 259 107.00 | 259 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
CF Disponibilités | 75 305.00 | | 75 305.00 | 75 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 789.00 | | 46 789.00 | 46 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 667.00 | 174.00 | 1 911 494.00 | 1 911 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 918.00 | 2 253 927.00 | 2 354 991.00 | 4 608 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232.00 | | | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 418.00 | -240 321.00 | | -183 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 822.00 | 56 903.00 | | 134 822.00 |
DL TOTAL (I) | -8 595.00 | -143 418.00 | | -8 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 640.00 | 332 304.00 | | 212 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 772.00 | 768 172.00 | | 769 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 928.00 | 1 284 651.00 | | 984 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 080.00 | 310 996.00 | | 360 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 40 256.00 | | 2 695.00 |
EA Autres dettes | 33 472.00 | 48 600.00 | | 33 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 586.00 | 2 784 979.00 | | 2 363 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 991.00 | 2 644 361.00 | | 2 354 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 815.00 | 2 637 887.00 | | 2 246 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 482.00 | 155 178.00 | | 65 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 163.00 | | 27 445.00 | 2 800 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 357.00 | 2 697 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 228.00 | 635 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 129.00 | 2 033 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 979.00 | | | 635 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 849.00 | | 26 736.00 | 2 136 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 334.00 | | 709.00 | 27 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 990.00 | 68 121.00 | 130 357.00 | 1 815 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | 228.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 010.00 | 68 121.00 | 130 129.00 | 1 815 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 928.00 | 984 928.00 | | 984 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 080.00 | 360 080.00 | | 360 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 121 078.00 | 120 846.00 | 232.00 | 121 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 159.00 | 30 388.00 | 116 771.00 | 147 159.00 |
VI Groupe et associés | 758 755.00 | 758 755.00 | | 758 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 107.00 | 259 107.00 | | 259 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 017.00 | 426 742.00 | 28 274.00 | 455 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 586.00 | 2 246 815.00 | 116 771.00 | 2 363 586.00 |