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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 256.00 | 5 246.00 | 35 010.00 | 40 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 066.00 | 10 056.00 | 35 010.00 | 45 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 743.00 | 12 935.00 | 164 808.00 | 177 743.00 |
BZ Autres créances | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
CF Disponibilités | 143 641.00 | | 143 641.00 | 143 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 725.00 | 12 935.00 | 343 790.00 | 356 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 791.00 | 22 991.00 | 378 800.00 | 401 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 58 601.00 | 24 881.00 | | 58 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 474.00 | 33 721.00 | | 45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 112 491.00 | 67 016.00 | | 112 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 184 346.00 | | 171 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | 69 972.00 | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | | 19 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 309.00 | 274 272.00 | | 266 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 800.00 | 341 288.00 | | 378 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 39 644.00 | | 5 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 4 817.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 4 817.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
UX Autres créances clients | 177 743.00 | 160 547.00 | 17 196.00 | 177 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 832.00 | 6 750.00 | 24 082.00 | 30 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 084.00 | 195 888.00 | 17 196.00 | 213 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 310.00 | 242 228.00 | 24 082.00 | 266 310.00 |