| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 21 614.00 | 28 386.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 4 973.00 | 1 353.00 | 6 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 426.00 | 28 837.00 | 1 200 589.00 | 1 229 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 1 613 300.00 | 492 000.00 | 1 121 300.00 | 1 613 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 010.00 | 492 000.00 | 1 294 010.00 | 1 786 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 436.00 | 520 837.00 | 2 494 599.00 | 3 015 436.00 |
CU Autres participations | 1 173 100.00 | 2 250.00 | 1 170 850.00 | 1 173 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
DG Autres réserves | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
DH Report à nouveau | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 5 530.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 876.00 | 1 371 721.00 | | 1 374 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 30 032.00 | | 63 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 218.00 | 83 397.00 | | 107 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 945 292.00 | 1 174 834.00 | | 945 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 723.00 | 1 291 272.00 | | 1 119 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 599.00 | 2 662 993.00 | | 2 494 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 723.00 | 1 291 272.00 | | 1 119 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | 8 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 8 375.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | 68 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 000.00 | 68 120.00 | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 000.00 | -59 745.00 | | -83 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 015.00 | 254 639.00 | | 349 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 860.00 | 249 110.00 | | 345 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 5 530.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 426.00 | | 13 000.00 | 1 216 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 13 000.00 | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 100.00 | | | 1 173 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 484.00 | 5 104.00 | | 21 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 914.00 | 3 700.00 | | 17 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569.00 | 1 404.00 | | 3 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 000.00 | 125 000.00 | 42 000.00 | 409 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 250.00 | 125 000.00 | 42 000.00 | 411 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 250.00 | 125 000.00 | 42 000.00 | 411 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 292.00 | 945 292.00 | | 945 292.00 |
UX Autres créances clients | 132 828.00 | 132 828.00 | | 132 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VI Groupe et associés | 51 435.00 | 51 435.00 | | 51 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 689.00 | 1 593 689.00 | | 1 593 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 208.00 | 1 746 208.00 | | 1 746 208.00 |
VW T.V.A. | 39 862.00 | 39 862.00 | | 39 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 723.00 | 1 119 723.00 | | 1 119 723.00 |