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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 575 024.00 | | 575 024.00 | 575 024.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 865.00 | | 579 865.00 | 579 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 865.00 | | 579 865.00 | 579 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 099.00 | 2 062 099.00 | | 2 062 099.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 100 853.00 | -10 289 543.00 | | -11 100 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 559.00 | -811 310.00 | | 135 559.00 |
DL TOTAL (I) | -8 703 195.00 | -8 838 754.00 | | -8 703 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 133 994.00 | 1 203 994.00 | | 1 133 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 994.00 | 1 203 994.00 | | 1 133 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 918.00 | 5 054 337.00 | | 3 866 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 167.00 | 3 728 667.00 | | 3 399 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 081.00 | 749 489.00 | | 715 081.00 |
EA Autres dettes | | 119 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 149 066.00 | 9 819 443.00 | | 8 149 066.00 |
ED (V) | | 439.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 865.00 | 2 185 122.00 | | 579 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 634.00 | 186 128.00 | | 286 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 816.00 | 2 214 059.00 | | 127 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 450.00 | 2 400 187.00 | | 414 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 697.00 | 2 208 618.00 | | 56 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 840 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 981.00 | 3 049 279.00 | | 178 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 470.00 | -649 092.00 | | 235 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 515.00 | 2 598 716.00 | | 435 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 956.00 | 3 410 026.00 | | 299 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 559.00 | -811 310.00 | | 135 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 997.00 | | 242 295.00 | 1 616 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616 997.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 816.00 | | | 57 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 181.00 | | 242 295.00 | 1 559 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 203 994.00 | 70 000.00 | 1 133 994.00 | 1 203 994.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 810.00 | 127 816.00 | 1 133 994.00 | 1 261 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866 918.00 | | 3 866 918.00 | 3 866 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399 167.00 | 3 399 167.00 | | 3 399 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 541 327.00 | 541 327.00 | | 541 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 900.00 | 167 900.00 | | 167 900.00 |
VP Divers | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 331.00 | 240.00 | 648 091.00 | 648 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 661.00 | 579 661.00 | | 579 661.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 149 066.00 | 3 634 057.00 | 4 515 009.00 | 8 149 066.00 |