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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 887.00 | | 338 887.00 | 338 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 445.00 | 23 001.00 | 18 443.00 | 41 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 583.00 | 42 642.00 | 46 941.00 | 89 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 252.00 | 65 644.00 | 419 607.00 | 485 252.00 |
BT Marchandises | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BZ Autres créances | 519 101.00 | | 519 101.00 | 519 101.00 |
CF Disponibilités | 95 853.00 | | 95 853.00 | 95 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 595.00 | | 664 595.00 | 664 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 847.00 | 65 644.00 | 1 084 202.00 | 1 149 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 130 554.00 | 125 945.00 | | 130 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 758.00 | 104 708.00 | | 95 758.00 |
DL TOTAL (I) | 234 782.00 | 239 124.00 | | 234 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 390.00 | 213 156.00 | | 157 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 285.00 | 417 132.00 | | 309 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 158.00 | 70 753.00 | | 80 158.00 |
EA Autres dettes | 282 585.00 | 363 802.00 | | 282 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 419.00 | 1 067 470.00 | | 829 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 202.00 | 1 306 594.00 | | 1 084 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 451.00 | 933 053.00 | | 728 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 557.00 | 35 870.00 | | 20 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 277.00 | | 2 975.00 | 482 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 887.00 | | | 338 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 053.00 | | 2 975.00 | 128 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 715.00 | 17 930.00 | 65 645.00 | 47 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | 17 930.00 | 65 645.00 | 47 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 286.00 | 309 286.00 | | 309 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 586.00 | 282 586.00 | | 282 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VC Groupe et associés | 501 916.00 | | | 501 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 390.00 | 56 422.00 | 100 968.00 | 157 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 638.00 | 521 301.00 | 15 336.00 | 536 638.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 420.00 | 728 451.00 | 100 968.00 | 829 420.00 |