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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 742 034.00 | | 742 034.00 | 742 034.00 |
AP Constructions | 57 507.00 | 12 458.00 | 45 048.00 | 57 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 485.00 | 57 739.00 | 11 745.00 | 69 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 568.00 | 77 571.00 | 54 997.00 | 132 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 440.00 | 154 654.00 | 1 291 785.00 | 1 446 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 536.00 | | 56 536.00 | 56 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 301.00 | 1 818.00 | 285 483.00 | 287 301.00 |
BZ Autres créances | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CF Disponibilités | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 562.00 | 1 818.00 | 447 744.00 | 449 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 002.00 | 156 473.00 | 1 739 529.00 | 1 896 002.00 |
CU Autres participations | 435 260.00 | | 435 260.00 | 435 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 209 770.00 | | | 209 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
DL TOTAL (I) | 376 438.00 | | | 376 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 363.00 | | | 644 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 649.00 | | | 290 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 003.00 | | | 271 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 091.00 | | | 1 363 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 529.00 | | | 1 739 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 420.00 | | | 623 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 865.00 | 89 382.00 | 2 467 247.00 | 2 377 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 865.00 | 89 382.00 | 2 467 247.00 | 2 377 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 240.00 | |
GE Autres charges | | | 57 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 078.00 | | | 66 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 870.00 | | | 2 711 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 802.00 | | | 2 595 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 067.00 | | | 116 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 446 486.00 | | | 446 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 670.00 | | 108 145.00 | 1 454 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 375.00 | 1 446 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 375.00 | 259 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 919.00 | | 40 000.00 | 708 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 791.00 | | 68 145.00 | 307 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 960.00 | | | 437 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 548.00 | 50 241.00 | 60 134.00 | 164 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 663.00 | 50 241.00 | 60 134.00 | 157 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 942.00 | 293.00 | 290 649.00 | 290 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 287 301.00 | 287 301.00 | | 287 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 431.00 | 192 409.00 | 449 022.00 | 641 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 240.00 | 374 540.00 | 2 700.00 | 377 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 092.00 | 623 420.00 | 739 671.00 | 1 363 092.00 |