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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 137 016.00 | 121 773.00 | 15 244.00 | 137 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 662.00 | 208 224.00 | 68 438.00 | 276 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 684.00 | 139 545.00 | 139.00 | 139 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 473.00 | 470 442.00 | 162 031.00 | 632 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 279 060.00 | | 279 060.00 | 279 060.00 |
CF Disponibilités | 82 099.00 | | 82 099.00 | 82 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 584.00 | | 375 584.00 | 375 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 057.00 | 470 442.00 | 537 615.00 | 1 008 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 388.00 | | | 299 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
DL TOTAL (I) | 353 451.00 | | | 353 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 165.00 | | | 184 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 615.00 | | | 537 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 523.00 | | 65 950.00 | 566 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 413.00 | | 65 950.00 | 487 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 527.00 | 24 915.00 | | 445 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 627.00 | 24 915.00 | | 444 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 402.00 | 99 402.00 | | 99 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 232 316.00 | 232 316.00 | | 232 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 13 005.00 | 20 983.00 | 33 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 165.00 | 163 182.00 | 20 983.00 | 184 165.00 |