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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 196 302.00 | | 5 196 302.00 | 5 196 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 610.00 | 1 574 593.00 | 5 858 017.00 | 7 432 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 126 276.00 | | 126 276.00 | 126 276.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 753.00 | | 153 753.00 | 153 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 363.00 | 1 574 593.00 | 6 011 770.00 | 7 586 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 220 489.00 | 1 558 774.00 | 661 715.00 | 2 220 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 668.00 | 1 259 164.00 | | 2 222 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | 963 504.00 | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 885.00 | 5 192 668.00 | | 5 182 885.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 591.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 6 479.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 14 648.00 | | 18 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 4 052.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 86 500.00 | 109 000.00 | | 86 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 885.00 | 134 770.00 | | 108 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 011 770.00 | 6 047 438.00 | | 6 011 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 885.00 | 134 770.00 | | 108 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 730 376.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 720 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 749 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -854 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 671.00 | 5 238 892.00 | | 7 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 454.00 | 4 275 388.00 | | 17 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 783.00 | 963 504.00 | | -9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 147.00 | | | 7 437 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 536.00 | 7 416 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 7 432 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421 327.00 | | | 7 421 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 774.00 | | | 1 558 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 774.00 | | | 2 278 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 196 302.00 | | 5 196 302.00 | 5 196 302.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 338 577.00 | 142 274.00 | 5 196 302.00 | 5 338 577.00 |
VW T.V.A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |