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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 823.00 | 11 050.00 | 10 773.00 | 21 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 750.00 | 23 488.00 | 4 262.00 | 27 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 103.00 | 35 410.00 | 39 693.00 | 75 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 640 370.00 | | 640 370.00 | 640 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 010.00 | | 799 010.00 | 799 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 113.00 | 35 410.00 | 838 703.00 | 874 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 534 115.00 | 597 799.00 | | 534 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 684.00 | 136 316.00 | | 98 684.00 |
DL TOTAL (I) | 641 049.00 | 742 365.00 | | 641 049.00 |
DP Provisions pour risques | 34 207.00 | 36 764.00 | | 34 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 207.00 | 36 764.00 | | 34 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 316.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 462.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 41 890.00 | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 390.00 | 89 989.00 | | 95 390.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 19 118.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 447.00 | 151 775.00 | | 163 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 703.00 | 930 904.00 | | 838 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 170.00 | | 15 435.00 | 62 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502.00 | 75 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 502.00 | 49 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | | 15 435.00 | 36 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 063.00 | 3 849.00 | 2 502.00 | 34 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 191.00 | 3 849.00 | 2 502.00 | 33 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 764.00 | 17 771.00 | 20 329.00 | 36 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 764.00 | 17 771.00 | 20 329.00 | 36 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 772.00 | 20 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 886.00 | 149 220.00 | 5 666.00 | 154 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |