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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 154.00 | 1 074.00 | 180 080.00 | 181 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 388.00 | | 41 388.00 | 41 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 543.00 | 1 074.00 | 221 468.00 | 222 543.00 |
CU Autres participations | 180 080.00 | | 180 080.00 | 180 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 657.00 | -72 640.00 | | -71 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 067.00 | 982.00 | | -21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 105 276.00 | 126 343.00 | | 105 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 952.00 | 76 806.00 | | 101 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 1 289.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 803.00 | 5 948.00 | | 13 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 193.00 | 84 043.00 | | 116 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 468.00 | 210 386.00 | | 221 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 498.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 429.00 | 12 000.00 | | 12 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 496.00 | 11 018.00 | | 33 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 067.00 | 982.00 | | -21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 154.00 | | | 181 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 101 952.00 | | 101 952.00 | 101 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 193.00 | 14 241.00 | 101 952.00 | 116 193.00 |