| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 479.00 | 289 106.00 | 114 373.00 | 403 479.00 |
AH Fonds commercial | 2 111 511.00 | | 2 111 511.00 | 2 111 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 712 758.00 | 52 935.00 | 1 659 823.00 | 1 712 758.00 |
AP Constructions | 102 243.00 | 57 909.00 | 44 333.00 | 102 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 728.00 | 181 136.00 | 9 591.00 | 190 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 674.00 | 1 518 872.00 | 351 801.00 | 1 870 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 611 949.00 | 2 099 960.00 | 4 511 988.00 | 6 611 949.00 |
BT Marchandises | 2 326 455.00 | 390 012.00 | 1 936 443.00 | 2 326 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 573.00 | 722 678.00 | 3 116 895.00 | 3 839 573.00 |
BZ Autres créances | 1 486 411.00 | 92 910.00 | 1 393 500.00 | 1 486 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 1 806 967.00 | | 1 806 967.00 | 1 806 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 006.00 | | 176 006.00 | 176 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 635 685.00 | 1 205 600.00 | 8 430 084.00 | 9 635 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 247 634.00 | 3 305 561.00 | 12 942 072.00 | 16 247 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 444 074.00 | | | 444 074.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 511 239.00 | | | 511 239.00 |
DH Report à nouveau | -32 545 677.00 | | | -32 545 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 049 508.00 | | | -3 049 508.00 |
DL TOTAL (I) | -35 050 946.00 | | | -35 050 946.00 |
DP Provisions pour risques | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 007.00 | | | 860 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 838 087.00 | | | 38 838 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 950.00 | | | 6 236 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 356.00 | | | 1 122 356.00 |
EA Autres dettes | 862 941.00 | | | 862 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 920 344.00 | | | 47 920 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 942 072.00 | | | 12 942 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 855 312.00 | | | 47 855 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660 631.00 | | | 660 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 238 605.00 | | 11 238 605.00 | 11 238 605.00 |
FG Production vendue services | 14 131 321.00 | | 14 131 321.00 | 14 131 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 369 927.00 | | 25 369 927.00 | 25 369 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 289 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 091 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 515.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 667 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 377 435.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 417 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 429.00 | | | 1 128 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 405.00 | | | 1 187 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 379.00 | | | 137 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 345.00 | | | 565 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 424.00 | | | 116 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 149.00 | | | 819 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 256.00 | | | 368 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 534 981.00 | | | 28 534 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 584 489.00 | | | 31 584 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 049 508.00 | | | -3 049 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 901.00 | | 9 110 589.00 | 376 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 184.00 | 219 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875 541.00 | 6 611 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 034.00 | 4 227 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843 323.00 | 2 164 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 664.00 | | 4 192 118.00 | 57 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 302.00 | | 4 705 587.00 | 302 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | 212 883.00 | 16 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 390.00 | 4 216 656.00 | 2 312 086.00 | 195 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 353 629.00 | 22 034.00 | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 944.00 | 3 863 027.00 | 2 290 052.00 | 184 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 697.00 | 23 697.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 675.00 | 10 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 761 260.00 | 390 012.00 | 761 260.00 | 761 260.00 |
6T Sur comptes clients | 92 232.00 | 1 119 795.00 | 489 348.00 | 92 232.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 88 270.00 | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 132.00 | 1 598 077.00 | 1 250 608.00 | 858 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 132.00 | 1 704 449.00 | 1 284 305.00 | 858 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792 515.00 | 1 250 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 424.00 | 33 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 950.00 | 6 236 950.00 | | 6 236 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 517.00 | 505 517.00 | | 505 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 314.00 | 447 314.00 | | 447 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862 941.00 | 862 941.00 | | 862 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 764.00 | | 217 764.00 | 217 764.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 498.00 | 3 395 498.00 | | 3 395 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 074.00 | | 444 074.00 | 444 074.00 |
VB T. V. A. | 1 024 103.00 | 1 024 103.00 | | 1 024 103.00 |
VC Groupe et associés | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 631.00 | 660 631.00 | | 660 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 375.00 | 134 343.00 | 65 031.00 | 199 375.00 |
VI Groupe et associés | 38 838 087.00 | 38 838 087.00 | | 38 838 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 804.00 | | | 238 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 316.00 | 117 316.00 | | 117 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 065.00 | 354 065.00 | | 354 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 006.00 | 176 006.00 | | 176 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 761.00 | 5 057 916.00 | 661 845.00 | 5 719 761.00 |
VW T.V.A. | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 920 344.00 | 47 855 312.00 | 65 031.00 | 47 920 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 376 624.00 | | | 376 624.00 |
ST Autres comptes | 3 032 979.00 | | | 3 032 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 178 200.00 | | | 5 178 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
YT Sous‐traitance | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 347.00 | | | 321 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 652.00 | | | 129 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 379.00 | | | 341 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 285 569.00 | | | 4 285 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 447 545.00 | | | 4 447 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 046 255.00 | | | 9 046 255.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |