| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 204.00 | 4 847.00 | 1 357.00 | 6 204.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 769.00 | 115 188.00 | 19 582.00 | 134 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 966.00 | 123 417.00 | 160 548.00 | 283 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
BZ Autres créances | 345 771.00 | | 345 771.00 | 345 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 469 394.00 | | 469 394.00 | 469 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 904.00 | | 860 904.00 | 860 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 870.00 | 123 417.00 | 1 021 452.00 | 1 144 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 195.00 | 470 097.00 | | 541 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 386.00 | 71 098.00 | | 116 386.00 |
DL TOTAL (I) | 668 581.00 | 552 195.00 | | 668 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 628.00 | 80 261.00 | | 82 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 303 338.00 | | 179 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | 69 420.00 | | 90 872.00 |
EA Autres dettes | | 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 871.00 | 453 558.00 | | 352 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 452.00 | 1 005 753.00 | | 1 021 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 871.00 | 453 558.00 | | 352 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 504.00 | 78 386.00 | | 80 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 250.00 | 115 643.00 | 1 118 893.00 | 1 003 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 250.00 | 115 643.00 | 1 118 893.00 | 1 003 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 27 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 3 693.00 | | 2 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 518.00 | 2 191.00 | | 24 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 518.00 | 2 191.00 | | 24 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 518.00 | -1 911.00 | | -24 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 876.00 | 21 788.00 | | 43 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 298.00 | 783 476.00 | | 1 125 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 912.00 | 712 378.00 | | 1 008 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 386.00 | 71 098.00 | | 116 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 999.00 | | 12 967.00 | 270 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 952.00 | | 2 252.00 | 138 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 437.00 | | 10 715.00 | 127 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 087.00 | 5 330.00 | | 118 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 894.00 | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 134.00 | 4 436.00 | | 114 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 915.00 | 267 915.00 | | 267 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 628.00 | 82 628.00 | | 82 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 068.00 | | | 338 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 490.00 | 391 490.00 | | 391 490.00 |
VW T.V.A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 871.00 | 352 871.00 | | 352 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 388.00 | 7 462.00 | | 20 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 853.00 | 95 413.00 | | 133 853.00 |
ST Autres comptes | 290 107.00 | 181 332.00 | | 290 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 758.00 | 61 132.00 | | 57 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 113 310.00 | | | 113 310.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 402.00 | 4 481.00 | | 8 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 891.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 659.00 | 8 353.00 | | 21 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 462.00 | 148 493.00 | | 205 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 634.00 | 53 701.00 | | 59 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 120.00 | 342 357.00 | | 490 120.00 |