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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 233.00 | 26 268.00 | 1 965.00 | 28 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 278.00 | 205 057.00 | 10 222.00 | 215 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 976.00 | 861 549.00 | 105 427.00 | 966 976.00 |
BF Prêts | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 284.00 | 1 092 874.00 | 160 411.00 | 1 253 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
BZ Autres créances | 384 850.00 | | 384 850.00 | 384 850.00 |
CF Disponibilités | 307 377.00 | | 307 377.00 | 307 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 840.00 | | 916 840.00 | 916 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 124.00 | 1 092 874.00 | 1 077 251.00 | 2 170 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | 84 519.00 | 83 519.00 | | 84 519.00 |
DH Report à nouveau | -2 609.00 | 15 335.00 | | -2 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 202.00 | -17 944.00 | | -16 202.00 |
DK Provisions réglementées | 16 900.00 | 22 900.00 | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 92 608.00 | 114 810.00 | | 92 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 598.00 | 355 447.00 | | 252 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 246.00 | 351 004.00 | | 309 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 250.00 | 358 141.00 | | 420 250.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 1 388.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 643.00 | 1 065 979.00 | | 984 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 251.00 | 1 180 789.00 | | 1 077 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 643.00 | 892 956.00 | | 984 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 143.00 | | 37 120.00 | 1 222 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 978.00 | | 1 253 284.00 | 5 978.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | | 1 182 255.00 | 5 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 113.00 | | 37 120.00 | 1 151 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 901.00 | 34 973.00 | | 1 057 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | 655.00 | | 25 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 288.00 | 34 318.00 | | 1 032 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 900.00 | | 6 000.00 | 22 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 900.00 | | 6 000.00 | 22 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 246.00 | 309 246.00 | | 309 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UP Prêts | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
UX Autres créances clients | 216 512.00 | 216 512.00 | | 216 512.00 |
VB T. V. A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VC Groupe et associés | 310 256.00 | 310 256.00 | | 310 256.00 |
VI Groupe et associés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 590.00 | 169 590.00 | | 169 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 260.00 | 652 260.00 | | 652 260.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 643.00 | 984 643.00 | | 984 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 583.00 | 42 484.00 | | 58 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 5 026.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 790 197.00 | 816 599.00 | | 790 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950 343.00 | 924 565.00 | | 950 343.00 |
YT Sous‐traitance | 5 034.00 | 9 744.00 | | 5 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 312.00 | 220 936.00 | | 236 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 908.00 | 32 683.00 | | 29 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 491.00 | 75 167.00 | | 88 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 633.00 | 129 468.00 | | 124 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 497.00 | 255 290.00 | | 296 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 987 609.00 | 1 976 870.00 | | 1 987 609.00 |