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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 334.00 | 1 188.00 | 146.00 | 1 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 20 166.00 | 7 070.00 | 27 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 671.00 | 21 355.00 | 8 316.00 | 29 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 657.00 | 5 095.00 | 65 562.00 | 70 657.00 |
BZ Autres créances | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CF Disponibilités | 339 114.00 | | 339 114.00 | 339 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 662.00 | 5 095.00 | 411 567.00 | 416 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 333.00 | 26 450.00 | 419 883.00 | 446 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
DH Report à nouveau | 98 215.00 | | | 98 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DL TOTAL (I) | 278 192.00 | | | 278 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
EA Autres dettes | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 691.00 | | | 141 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 883.00 | | | 419 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 104.00 | | 1 567.00 | 28 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 004.00 | | 1 567.00 | 27 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 3 095.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 3 095.00 | | 18 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 370.00 | 725.00 | | 4 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370.00 | 725.00 | | 4 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 370.00 | 725.00 | | 4 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 64 543.00 | 64 543.00 | | 64 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 648.00 | 71 434.00 | 7 215.00 | 78 648.00 |
VW T.V.A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |