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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 540 707.00 | 203 849.00 | 336 858.00 | 540 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 138.00 | 415 348.00 | 152 790.00 | 568 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 234.00 | 471 413.00 | 335 821.00 | 807 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440 496.00 | | 440 496.00 | 440 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 288.00 | | 362 288.00 | 362 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 320.00 | 1 090 610.00 | 1 628 710.00 | 2 719 320.00 |
BT Marchandises | 734 619.00 | | 734 619.00 | 734 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 584.00 | 5 867.00 | 49 717.00 | 55 584.00 |
BZ Autres créances | 530 344.00 | | 530 344.00 | 530 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 023.00 | 5 867.00 | 1 456 156.00 | 1 462 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 343.00 | 1 096 477.00 | 3 084 866.00 | 4 181 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362 288.00 | | | 362 288.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 173.00 | 1 534 249.00 | | 1 616 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | 181 924.00 | | 20 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 623.00 | 1 815 173.00 | | 1 735 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 260.00 | 680 538.00 | | 748 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 261.00 | 123 995.00 | | 119 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 029.00 | 453 944.00 | | 248 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 694.00 | 198 462.00 | | 228 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 073.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 243.00 | 1 473 012.00 | | 1 349 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 866.00 | 3 288 185.00 | | 3 084 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 132.00 | 1 008 929.00 | | 1 054 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 907.00 | | | 240 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 526.00 | | 52 213.00 | 2 767 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 419.00 | 803 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 419.00 | 2 719 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 916 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 865.00 | | 52 213.00 | 1 863 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 661.00 | | | 903 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 865.00 | 166 745.00 | | 923 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 865.00 | 166 745.00 | | 923 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 029.00 | 248 029.00 | | 248 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 220.00 | 115 220.00 | | 115 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 288.00 | 362 288.00 | | 362 288.00 |
UX Autres créances clients | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VC Groupe et associés | 269 322.00 | 269 322.00 | | 269 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 642.00 | 211 532.00 | 295 111.00 | 506 642.00 |
VI Groupe et associés | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 172.00 | | | 222 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 146.00 | 149 146.00 | | 149 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 653.00 | 960 348.00 | 305.00 | 960 653.00 |
VW T.V.A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 243.00 | 1 054 132.00 | 295 111.00 | 1 349 243.00 |