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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 39 761.00 | 1 053.00 | 40 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
BZ Autres créances | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CF Disponibilités | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 433.00 | | 255 433.00 | 255 433.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 510.00 | | | 222 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -108 812.00 | | | -108 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 217.00 | | | 146 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | 9 492.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 816.00 | | | 240 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 815.00 | 200 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 815.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 113.00 | 351.00 | 40 464.00 | 40 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 351.00 | 40 464.00 | 40 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 54 695.00 | | | 54 695.00 |
VI Groupe et associés | 146 217.00 | 146 217.00 | | 146 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |