| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 856 946.00 | 33 935 588.00 | 1 921 358.00 | 35 856 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 885.00 | | 647 885.00 | 647 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 520.00 | 32 239.00 | 8 281.00 | 40 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 565 183.00 | 33 979 311.00 | 2 585 872.00 | 36 565 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539 720.00 | | 10 539 720.00 | 10 539 720.00 |
BZ Autres créances | 544 391.00 | 15 833.00 | 528 558.00 | 544 391.00 |
CF Disponibilités | 177 425.00 | | 177 425.00 | 177 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 261 536.00 | 15 833.00 | 11 245 703.00 | 11 261 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 826 719.00 | 33 995 144.00 | 13 831 575.00 | 47 826 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DH Report à nouveau | -549 993.00 | | | -549 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 029.00 | | | 203 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 575.00 | | | 303 575.00 |
DL TOTAL (I) | 45 472.00 | | | 45 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 805 719.00 | | | 10 805 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 592.00 | | | 295 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 898 435.00 | | | 1 898 435.00 |
EA Autres dettes | 164 888.00 | | | 164 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 139.00 | | | 282 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 786 104.00 | | | 13 786 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 831 575.00 | | | 13 831 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 786 104.00 | | | 13 786 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 342.00 | | | 299 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 410 222.00 | 127 117.00 | 8 537 339.00 | 8 410 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 410 222.00 | 127 117.00 | 8 537 339.00 | 8 410 222.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 052 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 761 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 380 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 848.00 | | | 484 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 846.00 | | | 519 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471 600.00 | | | 471 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 124.00 | | | 539 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 277.00 | | | -19 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 759 896.00 | | | -1 759 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 285 132.00 | | | 13 285 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 082 103.00 | | | 13 082 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 029.00 | | | 203 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 554 827.00 | | 15 719 665.00 | 33 554 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 380.00 | 8 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 648 090.00 | 61 220.00 | 36 565 183.00 | 12 648 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648 090.00 | 41 960.00 | 36 504 832.00 | 12 648 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 880.00 | 52 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 489 776.00 | | 15 705 105.00 | 33 489 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | | 8 560.00 | 48 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 6 000.00 | 16 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 809 470.00 | 9 790 747.00 | 906.00 | 22 809 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 766 810.00 | 9 788 779.00 | | 22 766 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 660.00 | 1 968.00 | 906.00 | 42 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 380 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 215.00 | | 28 382.00 | 44 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 215.00 | 1 380 000.00 | 28 382.00 | 44 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 215.00 | 1 380 000.00 | 38 382.00 | 54 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380 000.00 | 38 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 331.00 | 339 331.00 | | 339 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 317.00 | 640 317.00 | | 640 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 888.00 | 164 888.00 | | 164 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 139.00 | 282 139.00 | | 282 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
UX Autres créances clients | 10 539 720.00 | | | 10 539 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
VC Groupe et associés | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 805 719.00 | 10 805 719.00 | | 10 805 719.00 |
VI Groupe et associés | 188 613.00 | 188 613.00 | | 188 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 464.00 | | | 372 464.00 |
VP Divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 092 458.00 | 11 084 111.00 | 8 347.00 | 11 092 458.00 |
VW T.V.A. | 920 780.00 | 920 780.00 | | 920 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786 104.00 | 13 786 104.00 | | 13 786 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 943.00 | | | 212 943.00 |
ST Autres comptes | 103 496.00 | | | 103 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 806 129.00 | | | 806 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 367.00 | | | 847 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 856.00 | | | 1 137 856.00 |