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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 247.00 | 8 946.00 | 1 301.00 | 10 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 737.00 | 5 666.00 | 9 071.00 | 14 737.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 004.00 | 14 612.00 | 10 392.00 | 25 004.00 |
060 Stock marchandises | 235 735.00 | 24 353.00 | 211 382.00 | 235 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 247.00 | 7 302.00 | 104 944.00 | 112 247.00 |
072 Créances – Autres | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
084 Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 717.00 | 31 655.00 | 378 062.00 | 409 717.00 |
110 Total général Actif | 434 722.00 | 46 267.00 | 388 454.00 | 434 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 716.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 268.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |