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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 519.00 | 3 420.00 | 282 099.00 | 285 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 564.00 | | 109 564.00 | 109 564.00 |
BZ Autres créances | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CF Disponibilités | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 476.00 | 3 420.00 | 529 056.00 | 532 476.00 |
CU Autres participations | 282 099.00 | | 282 099.00 | 282 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 266 639.00 | | | 266 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | | | 91 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
EA Autres dettes | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 417.00 | | | 262 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 056.00 | | | 529 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 417.00 | | | 262 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 757.00 | | 132 757.00 | 132 757.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 436.00 | | | 38 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 678.00 | | | 133 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 122.00 | | | 139 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 444.00 | | | -5 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 519.00 | | | 285 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 099.00 | | | 282 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
UX Autres créances clients | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
VB T. V. A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VC Groupe et associés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
VI Groupe et associés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 417.00 | 262 417.00 | | 262 417.00 |