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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
AP Constructions | 1 996 811.00 | 617 993.00 | 1 378 818.00 | 1 996 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696.00 | 497.00 | 199.00 | 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 024.00 | 84 118.00 | 95 906.00 | 180 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 001.00 | | 358 001.00 | 358 001.00 |
BF Prêts | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 086.00 | 712 172.00 | 2 951 914.00 | 3 664 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CF Disponibilités | 1 619 388.00 | | 1 619 388.00 | 1 619 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 852.00 | | 1 667 852.00 | 1 667 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 938.00 | 712 172.00 | 4 619 766.00 | 5 331 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 365 141.00 | | | 365 141.00 |
CU Autres participations | 1 012 700.00 | | 1 012 700.00 | 1 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 523 736.00 | 3 322 426.00 | | 3 523 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 407.00 | 372 311.00 | | 284 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 643.00 | 3 744 236.00 | | 3 857 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 41 409.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 939.00 | 638 794.00 | | 702 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 8 634.00 | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 43 310.00 | | 41 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 123.00 | 732 147.00 | | 762 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 766.00 | 4 476 383.00 | | 4 619 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 123.00 | 732 147.00 | | 762 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 597 420.00 | | 597 420.00 | 597 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 430.00 | | 597 430.00 | 597 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 469.00 | 21 866.00 | | 22 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 36 577.00 | | 12 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 445.00 | 970 998.00 | | 869 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 038.00 | 598 687.00 | | 585 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 407.00 | 372 311.00 | | 284 407.00 |