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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 311 715.00 | 284 956.00 | 26 759.00 | 311 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 850.00 | 296 091.00 | 26 759.00 | 322 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | 1 807.00 | 1 229.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 504.00 | 1 807.00 | 39 697.00 | 41 504.00 |
110 Total général Actif | 364 354.00 | 297 898.00 | 66 457.00 | 364 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 816.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | | | 5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 070.00 | 5 762.00 | | 13 070.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 809.00 | 976.00 | | 1 809.00 |
224 Production immobilisée | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 197.00 | 3 329.00 | | 8 197.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 894.00 | 10 067.00 | | 50 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 13 741.00 | 4 091.00 | | 13 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | 240.00 | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
252 Charges sociales | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 31.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 229.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 217.00 | 4 590.00 | | 43 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | 5 477.00 | | 7 677.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
294 Charges financières | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 321.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 816.00 | 5 149.00 | | 11 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 071.00 | | | 295 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |