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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 360 721.00 | | 2 360 721.00 | 2 360 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 099.00 | | 2 361 099.00 | 2 361 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 099.00 | | 2 361 099.00 | 2 361 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 254.00 | 1 125 254.00 | | 1 125 254.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 151.00 | -1 028 028.00 | | -1 316 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 000.00 | -288 123.00 | | 178 000.00 |
DL TOTAL (I) | -12 897.00 | -190 897.00 | | -12 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 435 584.00 | 1 488 108.00 | | 1 435 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 435 584.00 | 1 488 108.00 | | 1 435 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 533 393.00 | | 128 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
EA Autres dettes | 774 044.00 | 938 883.00 | | 774 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 411.00 | 1 598 884.00 | | 938 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 099.00 | 2 896 094.00 | | 2 361 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 411.00 | 1 598 884.00 | | 938 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -675.00 | | -675.00 | -675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -675.00 | | -675.00 | -675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -128 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 036.00 | |
GE Autres charges | | | -581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -111 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 095 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 1 095 355.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 879 771.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 093.00 | 3 882 016.00 | | 76 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -101 908.00 | 4 170 139.00 | | -101 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 000.00 | -288 123.00 | | 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 108.00 | 18 036.00 | 70 559.00 | 1 488 108.00 |
6T Sur comptes clients | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488 898.00 | 18 036.00 | 71 349.00 | 1 488 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 044.00 | 774 044.00 | | 774 044.00 |
VB T. V. A. | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 329 734.00 | 2 329 734.00 | | 2 329 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 721.00 | 2 360 721.00 | | 2 360 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 411.00 | 938 411.00 | | 938 411.00 |