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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 13 956.00 | 5 594.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 185.00 | 15 456.00 | 5 729.00 | 21 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 185.00 | 3 500.00 | 41 685.00 | 45 185.00 |
BZ Autres créances | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CF Disponibilités | 257 541.00 | | 257 541.00 | 257 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 923.00 | 3 500.00 | 352 423.00 | 355 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 108.00 | 18 956.00 | 358 153.00 | 377 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 7 449.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 938.00 | -5 781.00 | | -20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 21 430.00 | 42 368.00 | | 21 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 426.00 | 74 981.00 | | 64 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 463.00 | 237 649.00 | | 228 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 039.00 | 36 152.00 | | 18 039.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 12 031.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 723.00 | 360 813.00 | | 336 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 153.00 | 403 181.00 | | 358 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 873.00 | 359 437.00 | | 286 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 285.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 148.00 | | 337 148.00 | 337 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 148.00 | | 337 148.00 | 337 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 753.00 | 460 323.00 | | 343 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 691.00 | 466 105.00 | | 364 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 938.00 | -5 781.00 | | -20 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 188.00 | 21 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 498.00 | 19 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 163.00 | 1 481.00 | 28 188.00 | 42 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 1 690.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 973.00 | 1 481.00 | 26 498.00 | 38 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 463.00 | 228 463.00 | | 228 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
VB T. V. A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 289.00 | 14 440.00 | 49 849.00 | 64 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 253.00 | 93 932.00 | 4 321.00 | 98 253.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 723.00 | 286 873.00 | 49 849.00 | 336 723.00 |